6º Grado – Osciladores e
Indicadores Momentum
Indicadores Adelantados
vs. Retrasados
Ya hemos visto una gran cantidad de
herramientas que pueden ayudarte a analizar los
gráficos y determinar las tendencias. De
hecho, ahora ya tienes información suficiente para usar de manera efectiva.
En esta lección, vamos a buscar la
efectividad en el uso de estos indicadores de gráfico.
Queremos que comprendas plenamente las
fortalezas y debilidades de cada herramienta, por lo que debes estar en
capacidad de determinar cuáles funcionan mejor para ti y plan de trading... y
cuáles no.
Indicadores adelantados vs. retrasados
Vamos a discutir algunos conceptos en primer
lugar. Hay dos tipos de indicadores:
adelantados y retrasados.
Un indicador adelantado da señal de compra
antes que una nueva tendencia o cambio
ocurra.
Un indicador retrasado da señal después de la
tendencia haya comenzado y, básicamente,
te dice de "hey amigo, presta atención,
la tendencia ha comenzado, te estás perdiendo la oportunidad".
Estas probablemente pensando, "Ooooh,
voy a hacerme rico con los indicadores
adelantados", puesto que podrías
beneficiarte de la nueva tendencia desde el comienzo, detectándolo muchas
veces, SI el indicador adelantado es elegido correcta y oportunamente.
Cuando usas los indicadores adelantados,
experimentarás una gran cantidad de señales falsas. Los indicadores adelantados
son conocidos por dar señales falsas que suelen "erróneos". ¿Pero,
por qué? Se debe a que usan datos históricos para predecir posibles precios
futuros.
La otra opción es usar los indicadores
retrasados, que no son tan propensos a las señales falsas. Los indicadores
retrasados sólo dan señales después que los precios hayan cambiado en la
formación de la tendencia. La desventaja es que entrarías un poco tarde en tus
posiciones. A menudo, los grandes beneficios de una tendencia ocurren en las
primeras barras, al usar indicadores retrasados podrías perder beneficios
potenciales.
Osciladores e indicadores seguidores de
tendencia
El propósito de esta lección es de clasificar
en términos generales todos nuestros
indicadores técnicos en una de las dos
categorías:
1. Osciladores
2. Indicadores seguidor o de momentum
Los osciladores son indicadores adelantados.
Los indicadores momentum son indicadores
retrasados.
Si bien los dos pueden ser de apoyo uno al
otro, pero, también son más propensos a entrar en conflicto uno al otro. No
estamos diciendo que uno o el otro debe ser usado
exclusivamente, pero debes comprender los
fallos potenciales de cada uno.
Osciladores / Indicadores
Adelantados
Un oscilador es cualquier objeto o dato que
se mueve hacia atrás y hacia adelante entre dos puntos. En otras palabras, es
un objeto que cae siempre en algún punto entre A y B. Para ser algo más claro,
suponte cuando presionaste el interruptor del ventilador.
Piensa en los indicadores técnicos, como está
"prendido" o "apagado". Más concretamente, un oscilador
comúnmente dará señal de "compra" o "venta", con la única
excepción de los casos, cuando el oscilador no está claramente en ambos
extremos del rango compra o venta.
¿Esto suena familiar? De hecho! El
estocástico, parabolic SAR, y el índice de fuerza relativa (RSI) son osciladores.
Cada uno de estos indicadores está diseñado para dar señal de un posible
cambio, donde la tendencia anterior ha seguido su curso y el precio está listo
a cambiar de dirección.
Veamos algunos ejemplos.
En el grafico debajo de 1 hora del EUR/USD,
hemos añadido el indicador parabolic SAR, así como el oscilador RSI y
estocástico. Como ya has aprendido, cuando el RSI yestocástico comienza a salir
de la zona de "sobreventa", indica una señal de compra.
Aquí tenemos señales de compra entre las
horas 3:00am EST y 7:00am EST en el día
08/24/05. Las tres señales de compra ocurrió
en una o dos horas cada uno, y esto habría sido un buen trading.
También tenemos una señal de venta de los
tres indicadores entre las horas de 2:00am EST y 5:00am EST del día 08/25/05.
Como puedes ver, el indicador estocástico se mantuvo en la sobrecompra por un
buen tiempo, cerca 20 horas. Por lo general, cuando un oscilador permanece en
los niveles de sobrecompra o sobreventa durante un largo tiempo, esto significa
que hay una fuerte tendencia en camino. En este ejemplo, desde que el
estocástico permaneció en la sobrecompra, se puede ver que aquel entonces había
una fuerte tendencia alcista.
Ahora echemos un vistazo a los mismos
osciladores adelantados en problemas, para que veas que estas señales no son
perfectas. Viendo el gráfico a continuación, puedes ver rápidamente que hay una
gran cantidad de señales falsas apareciendo. Puedes ver cómo un indicador dice
compra, mientras que el otro dice vende.
Alrededor de las 1am EST del 08/16/05, RSI y
estocástico ambos dieron señales de
compra, mientras que el parabolic SAR todavía
mostraba señal de venta. Sí, el parabolic SAR dio la señal de compra 3 horas
después de las 4am EST, pero luego el parabolic SAR cambió a señal de venta en
la barra siguiente. Si realmente observas la barra con el parabolic SAR debajo
de ella, fíjate lo fuerte que se ve la barra roja con sombras muy cortas.
También, fíjate que la próxima barra cerró por debajo de ella. Esto no habría
sido un buen trading de posiciones largas.
En las dos últimas señales de sobreventa
(compra) dadas por el estocástico, nota cómo el indicador no es del todo
correcto del RSI en muchas ocasiones, pero el parabolic SAR está dando señales
de venta. ¿Qué está pasando? Estos están dando diferentes señales!
¿Qué pasó con estos tan buenos indicadores?
La respuesta está en el método de cálculo
para cada uno de ellos. El estocástico se basa en el rango alto-bajo de un
período de tiempo (en este caso, es una hora), peo no cuenta para cambios de
una hora a la siguiente. El índice de fuerza relativa (RSI) se basa en el precio
de cierre al siguiente precio de cierre. Y el parabolic SAR tiene sus propios
cálculos propios que puede provocar más conflicto.
Esa es la naturaleza de los osciladores, que
asumen un particular patrón de gráfico que siempre resulta en el mismo cambio
de dirección. Esto por supuesto es una estupidez.
A pesar de saber del por qué un indicador
adelantado podría estar errado, no hay forma de evitarlos. Si estás recibiendo
señales mixtas, pues es mejor ser cauto que estar jugando a la mejor
adivinanza. Si un gráfico no cumple todos tus criterios, no fuerces el trading!
Pasa a otras operaciones que cumplan tus criterios.
Momentum / Indicadores
Retrasados
¿Cómo podemos detectar una tendencia? Los
indicadores que pueden hacerlo ya han sido mencionados como el MACD y las
medias móviles. Estos indicadores detectarán la tendencia una vez que se hayan
establecido, a costa del retraso de entrada. El lado positivo es que hay menos
posibilidades de equivocarse.
En este grafico de 1 hora del EUR/USD, hubo
un cruce alcista del MACD a las 3:00am EST el 08/03/05 y el cruce del EMA 10
periodos con el EMA 20 periodos a las 5:00am. Estas dos señales son todas
exactas, pero si esperaste tanto para que los indicadores te den la señal alcista,
te habrías perdido grandes oportunidades. Si calculas desde el inicio de la
tendencia alcista a las 10:00pm EST el 08/02/05 hasta el cierre de la vela a
las 5:00am EST el 08/03/05, te habrías hecho una ganancia de 159 pips.
Echemos un vistazo a la misma tabla para que
puedas ver cómo estas señales de cruce a veces pueden darte señales falsas. Nos
gusta llamarlos "fake outs" o “señales falsas”. Mira qué tan bajista
fue el cruce MACD después de la tendencia alcista que acabamos de discutir.
Diez horas después, el EMA 20 periodos cruzó
por debajo del EMA 10 periodos dando una señal de venta. Como puedes ver, el
precio no bajó, pero se mantuvo bastante lateral, y luego continuó su tendencia
alcista. Antes de que los indicadores estuvieran de acuerdo, si habrías entrado
en posición corta hasta el fondo, pudiste haber tenido pérdida.
Resumen
La pregunta del millón de dólares
¿Cómo saber si uso osciladores, indicadores
seguidores de tendencia, o ambas? Después de todo, sabemos que no siempre
funcionan en conjunto.
Esta es probablemente la parte más difícil
acerca de análisis técnico. ¿Y por qué lo llamo la pregunta del millones de
dólares.
Te daremos la respuesta del millones de
dólares en una futura lección.
Por ahora, sólo necesitas saber identificar
el tipo de mercado que estas haciendo trading, entonces sabrás qué indicadores
te darán señales precisas, y cuáles no son de valor en ese momento.
Esto no es tan fácil. Pero es una habilidad
que poco a poco se mejora a medida que tu
experiencia crece.
Recapitulando:
Hay dos tipos de indicadores: adelantado y
retrasado.
Un indicador adelantado da una señal de
compra antes de la nueva tendencia o se
produce un cambio.
Un indicador retrasado da una señal después
que la tendencia haya comenzado
Los Indicadores técnicos están en dos
categorías: los osciladores e indicadores
seguidores tendencia o indicadores momentum.
Los osciladores son indicadores adelantados.
Los indicadores momentum son indicadores
retrasados.
Si sabes identificar el tipo de mercado en
que haces trading, entonces sabrás qué
indicadores te darán señales precisas, y
cuáles no en ese momento.
7º Grado – Importantes
Patrones de Gráfico
Patrones de Gráfico
A estas alturas tienes un arsenal de armas
para usar cuando te enfrentas al mercado. En esta lección vas a agregar otra
arma más: Patrones de Gráfico!
Piensa en los patrones de gráfico como un
detector de minas terrestres, porque una vez que aprendas esto, podrás detectar
"explosiones" en los gráficos antes de que sucedan, por lo que podrás
hacer un montón de dinero en el proceso.
En esta lección, te enseñaré los básicos
patrones de gráfico y sus formaciones. Cuando se identifican correctamente, por
lo general conduce a una enorme ruptura o "explosión" en este caso.
Recuerda, el objetivo principal es detectar
los grandes movimientos antes de que se
produzcan, a fin de que puedas sacar el
máximo beneficio! Las formaciones de gráfico te ayudarán enormemente a detectar
las condiciones en las que el mercado está listo para hacer ruptura o
explosión.
Esta es la lista de patrones que vamos a
estudiar:
Triángulos Simétricos
Triángulos Ascendente
Triángulos Descendente
Doble Techo
Doble Piso
Cabeza y Hombros
Cabeza y Hombros Invertidos
Triángulos Simétricos
Los triángulos simétricos son formaciones de
gráfico en donde el pendiente del precio alto y el pendiente del precio bajo
convergen a la vez en un punto en que se parece a un triángulo. Lo que ocurre
durante esta formación es que el mercado está generando precios mínimos altos y
máximos bajos. Esto significa que ni los compradores ni los vendedores están
presionado el precio lo suficiente para hacer una clara tendencia. Si esto
fuera una batalla entre los compradores y vendedores, entonces esto sería un
empate.
Este tipo de actividad se denomina
consolidación.
En el grafico de arriba, podemos ver que ni
los compradores ni los vendedores pueden
presionar el precio en una dirección. Cuando
esto sucede tenemos precios mínimos altos y máximos bajos. Dado que estos dos
vértices al acercarse uno al otro, significa que una ruptura está cerca. No
sabemos qué dirección será la ruptura, pero lo que sí sabemos es que el mercado
tendrá una ruptura. Al final, una dirección del mercado se dará a lugar.
Entonces, ¿cómo podemos sacar provecho de
esto? Simple. Podemos abrir órdenes de entrada por encima del pendiente mínimo
alto y por debajo del pendiente máximo bajo.
Desde ya sabemos que el precio va a hacer
ruptura, podemos subirnos en cualquier
dirección en que se mueva el mercado.
En este ejemplo, si colocamos una orden de
entrada por encima del pendiente mínimo alto, habríamos estado en un buen
camino al alza. Si hubieras colocado otra orden de entrada por debajo del
pendiente máximo bajo, entonces, habrías cancelado tan pronto como el primer
orden rompa el pendiente.
Triángulo Ascendentes
Este tipo de formación se produce cuando hay
un nivel de resistencia y una pendiente de precio máximo bajo. Lo que ocurre
durante este tiempo, es que hay un cierto nivel que los compradores parecen que
no pueden sobrepasar. Sin embargo, poco a poco comienzan a presionar al alza el
precio, y de forma evidente se reflejará acorde en la pendiente máximo bajo.
En el grafico de arriba, se puede ver que los
compradores están comenzando a ganar
fuerza, ya que están provocando precios
máximos bajos. Ellos mantener la presión sobre que nivel de resistencia y, en
consecuencia, una ruptura se espera que ocurra. Ahora la pregunta es, "¿En
qué dirección va a ir? ¿Los compradores podrán romper ese nivel o que la resistencia
se mantendrá fuerte?"
Muchos libros que hablan de gráficos te dirá
que en la mayoría de los casos, los
compradores ganarán la batalla y el precio
romperá más allá de la resistencia. Sin embargo, a mi experiencia que esto no
es siempre es el caso. A veces, el nivel de resistencia se mantiene muy fuerte,
y simplemente no hay suficiente poder de compra para seguir presionando.
La mayoría de las veces el precio de hecho
subirá. Lo importante es que no nos importa en qué dirección va el precio, pero
queremos estar preparados para el movimiento en CUALQUIER dirección. En este
caso, se establecería una orden de entrada por encima de la línea de
resistencia y por debajo de la pendiente máximo bajo.
En este escenario, los compradores ganaron la
batalla y el precio se fue por las nubes!
Triángulos Descendentes
Como probablemente has adivinado, triángulos
descendentes son exactamente lo contrario de los triángulos ascendentes
(sabíamos eras listo!). En los triángulos descendentes, hay una cadena de
mínimos altos. La línea inferior es un nivel de soporte en el cual parece que el
precio no puede romperse.
En el grafico de arriba, se puede ver que el
precio se va haciendo gradualmente mínimos altos, el cual nos dice que los
vendedores están comenzando a ganar terreno frente a los compradores. Decimos
que la mayoría de las veces que el precio finalmente romperá la línea de
soporte, y continuará cuesta abajo.
Sin embargo, en algunos casos, la línea de
soporte es demasiado fuerte, y el precio
rebotará y hará un fuerte movimiento alcista.
La buena noticia es que no nos importa en qué
dirección el precio va. Solo sabemos que va a ir cierta dirección. En este
caso, pondríamos órdenes de entrada por encima de la línea superior (mínimos
altos) y por debajo de la línea de soporte.
En este caso, el precio que termina rompiendo
la línea de soporte, y siguió la caída bastante rápido. (*Nota - El mercado
tiende a caer más rápido de lo que sube, lo cual, significa que a menudo haces
dinero más rápido cuando estas en posiciones cortas).
Doble Techo
El doble techo es un patrón de cambio que se
forma después de un prolongado movimiento alcista. El "techo" son
picos que se forman cuando el precio llega a un determinado nivel que no llegar
a hacer ruptura. Después de llegar a este nivel, el precio se rebotará ligeramente,
pero luego vuelve a testear el nivel de nuevo. Si precio rebota en ese nivel de
nuevo, entonces tienes un DOBLE techo!
En el grafico de arriba se puede ver que los
dos picos o “techos” se formaron después de una fuerte subida. Fíjate la forma
en que el segundo techo no fue capaz de romper el alto del primer techo. Esta
es una fuerte señal de que un cambio va a ocurrir porque nos está diciendo que
la presión de compra está por terminando.
Con el doble techo, colocaríamos una orden de
entrada por debajo de la línea de cuello, porque estamos anticipando un cambio
de la tendencia alcista.
Wow! Tenemos que ser psíquico o algo así,
porque siempre parece estar en lo correcto! En cuanto al grafico se puede ver
que el precio se rompe la línea de cuello y emprende la caída. Recuerda, el
doble techo es una formación de cambio de tendencia. Querrás buscar estos
después de que haya una fuerte tendencia alcista.
Doble Suelo
El doble suelo es también una formación de
cambio de tendencia, pero esta vez vamos largo en vez de ir corto. Estas
formaciones ocurren después prolongado tendencia bajista cuando dos valles o
“suelos” han sido formados.
Puedes ver en el gráfico de arriba que
después de la previa tendencia bajista, el precio
formó dos valles, ya que no fue capaz de irse
cuesta abajo hasta cierto nivel. Nota como el segundo piso no fue capaz de
romper el primer suelo de manera significativa.
Esta es una señal de que la presión de venta
está por acabarse, y un cambio está por
ocurrir. En esta situación, colocaríamos una
orden de entrada por encima de la línea de cuello.
¿Mira eso!
El precio rompe la línea de cuello y hace
emprende una dirección alcista. Recuerda, al igual que el doble techo, el doble suelo también son formaciones de cambio de tendencia. Querrás buscar estos
después de una fuerte tendencia bajista.
Cabeza y Hombros
El patrón cabeza y hombros también es una
formación de cambio de tendencia. Está
formado por un pico (hombro), seguido de un
pico más alto (cabeza) y, a continuación, otro pico menor (hombro). La “línea
de cuello” se traza uniendo entre los dos puntos mas bajos de los dos valles.
La pendiente de esta línea puede estar con inclinación alcista o bajista.
Pero lo ideal es que tenga una pendiente
ligeramente alcista. En su defecto que sea
horizontal pero nunca con inclinación
claramente bajista.
En este ejemplo, podemos ver claramente el
patrón cabeza y hombros. La cabeza es el segundo pico y es el punto más alto en
el patrón. Los dos hombros también forman picos, pero estos no exceden la
altura de la cabeza.
Con esta formación, pretendemos una orden de
entrada por debajo de la línea de cuello.
También podemos calcular el objetivo midiendo
el punto alto de la cabeza a la línea de
cuello. Esta distancia es aproximadamente
hasta que punto el precio que se moverá
después de que rompa la línea de cuello.
Puedes ver que si el precio cae por debajo de
la línea de cuello, entonces hace un
movimiento que tiene aproximadamente la
altura entre la cabeza y el cuello.
Cabeza y Hombros
Invertidos
El nombre habla por sí solo. Es básicamente
una formación de cabeza y hombros, excepto que esta vez es invertido. Un valle
que se forma (hombro), seguido de un valle más bajo (cabeza) y, a continuación,
otro valle alto (hombro). Estas formaciones ocurren después de unos prolongados
movimientos de tendencia bajista. También, lo ideal es que tenga una pendiente
ligeramente bajista. En su defecto que sea horizontal pero nunca con
inclinación claramente alcista.
Aquí puedes ver que es como un patrón de
cabeza y hombros, pero solamente que es
volteado. Con esta formación, pondríamos una
orden de posición larga por encima de la línea de cuello. Ahora, nuestro
objetivo es calcular al igual que el patrón de cabeza y
hombros. Se mide la distancia entre la cabeza
y la línea de cuello, que es aproximadamente la distancia que el precio se
moverá después de que rompa la línea de cuello.
Puedes ver que el precio ha subido bastante
después de que rompió la línea de cuello.
Suponemos que debes estar pensando que,
"el precio se mantuvo en movimiento, incluso después de haber alcanzado el
objetivo".
Y nuestra respuesta es, "NO SEAS
CODICIOSO!"
Si tu objetivo se alcanzo, entonces siéntete
feliz con tus ganancias. Sin embargo, existen estrategias que pueden asegurar
algunas ganancias y mantener la posición abierta en caso que el precio sigua
avanzando en su dirección. Aprenderás acerca de esos más adelante en el curso.
Resumen
Las formaciones de gráfico son como bazookas,
ya que a menudo crean enormes
explosiones en el grafico.
Triángulos
Triángulos Simétricos
Consiste en mínimos altos y máximos bajos
Coloca órdenes de entrada por encima del
mínimo alto y por debajo del máximo bajo.
Triángulo Ascendente
Consiste en máximo bajos y una línea de
resistencia
Por lo general, significa que el precio
romperá la línea de resistencia e irá al alza, pero
deberías poner órdenes de entrada en ambos
lados sólo en caso de que la línea de
resistencia sea muy fuerte.
Coloca tus órdenes de por encima de la línea
de resistencia y por debajo de la línea
máximo bajos.
Triángulos Descendentes
Consiste en mínimos altos y una línea de
soporte
Por lo general, significa que el precio
romperá la línea de soporte e ira cuesta abajo, pero deberías poner órdenes de
entrada en ambos lados sólo en caso de que la línea de soporte es muy fuerte.
Coloca tus órdenes de entrada por encima del
mínimo alto y por debajo de la línea de
soporte.
Formaciones de cambios de tendencia
Doble Techo
Ocurre después de una prolongada tendencia
alcista.
Formado por 2 picos que no puede romper un
cierto nivel. Este nivel de resistencia se
convierte en una línea de resistencia.
Coloca tu orden de entrada corta debajo del
punto bajo del valle entre los 2 picos.
Doble Piso
Ocurre después de una prolongada tendencia bajista.
Formado por 2 valles que no puede romper un
cierto nivel. Este nivel se convierte en una línea de soporte.
Coloca tu orden de entrada por encima del
punto alto del pico entre los 2 valles.
Cabeza y Hombros
Ocurre después de una larga tendencia alcista.
Formado por un pico, seguido de un pico más
alto y, a continuación, otro pico menor. Una línea cuello se traza uniendo los
puntos mas bajos de los dos valles.
Coloca tu orden de entrada corta por debajo
de la línea de cuello.
Calculamos nuestro objetivo midiendo la
distancia entre el punto alto de la cabeza y la
línea de cuello. Esta es la distancia
aproximada que el precio se moverá después de que rompa la línea de cuello.
Cabeza y Hombros Invertidos
Ocurre después de una prolongada tendencia bajista.
Formado por un valle, seguido de un valle
bajo, y luego otro valle alto. Una línea de cuello se traza uniendo los puntos
altos de los 2 picos.
Colocas tu orden de entrada larga por encima
de la línea de cuello.
Calculamos nuestro objetivo midiendo la
distancia entre el punto bajo de la cabeza y la
línea de cuello. Esta es la distancia
aproximada que el precio se moverá después de que rompa la línea de cuello.
8º Grado – Puntos Pivote
Puntos Pivote
Los trader profesionales y creadores de
mercado usan los puntos pivote para identificar importantes niveles de soporte
y resistencia. En pocas palabras, el punto pivote y sus niveles de
soporte/resistencia son áreas el cual en qué dirección de movimiento de precios
puede posiblemente ir.
Los puntos pivote son especialmente útiles
para trader de corto plazo que buscan
aprovecharse de los pequeños movimientos de
precios.
Los puntos pivote pueden ser usados tanto por
traders de rango y traders de ruptura. Los traders de rango usan los puntos
pivote para identificar los puntos de cambio. Los traders de ruptura usan los
puntos pivote para identificar los niveles clave que deben ser rotos por un
movimiento para ser considerado como una verdadera ruptura.
Este es un ejemplo de puntos pivote trazado
en un grafico de 1 hora del par EUR/USD:
Como se Calculan los
Puntos Pivote
Los puntos pivote y los niveles de soporte y
la resistencia se calculan usando los datos de la última sesión de trading que
son: apertura, alto, bajo y cierre. Ya que el Forex es un mercado las 24 horas
del día, la mayoría de los traders usa la hora de cierre de Nueva York a las
4:00pm EST como el cierre del día anterior.
El cálculo de un punto pivote a continuación:
Punto pivote (PP) = (Alto + Bajo + Cierre) /
3
Niveles de soporte y resistencia se calculan
así:
Primer nivel de apoyo y la resistencia:
El primer soporte (S1) = (2 * PP) – Alto
Primer resistencia (R1) = (2 * PP) – Bajo
Segundo nivel de soporte y resistencia:
Segundo soporte (S2) = PP - (Alto - Bajo)
Segunda resistencia (R2) = PP + (Alto - Bajo)
No te preocupes ya que no necesitas realizar
estos cálculos. Tu software lo hará
automáticamente por ti y trazado en el
grafico.
También ten en cuenta que algunos software
también proporciona puntos pivote con
características adicionales tales como un
tercer nivel de soporte y resistencia y niveles
intermedios o niveles de punto medio (niveles
entre el principal punto pivote y soporte y el nivel de resistencia).
Estos "niveles extra" no son tan
importantes como los principales cinco, pero está de más prestarles algo de
atención. Aquí hay un ejemplo:
Como Hacer Trading Con Los
Puntos Pivote
Trading de Rupturas
El punto pivote debe ser lo primero que
debemos mirar para entrar en una posición, ya que es el nivel principal de
soporte/resistencia. Los grandes movimientos de precio por lo general ocurren
en el precio del punto pivote.
Sólo cuando el precio alcanza el punto
pivote, entonces, recién será capaz de determinar si ir largo o corto, y
establecer puntos de toma de ganancias y stops. Generalmente, si los precios
están por encima del punto pivote es considerado alcista, y si están por debajo
es considerado bajista.
Digamos que el precio ronda alrededor del
punto pivote y cierra por debajo y decides ir
corto. Tu stop loss sería por encima del PP y
tu objetivo inicial de beneficios sería en S1.
Sin embargo, si los precios siguen cayendo
por debajo del S1, en lugar de tomar ganancias en S1, puedes mover el actual
orden stop loss justo por encima del S1 y estar atentos.
Normalmente, el S2 se espera que sea el punto
más bajo del día de negociación y debe ser tu mayor beneficio objetivo.
Lo contrario se aplica durante una tendencia
alcista. Si el precio cierra por encima de PP, entonces entrarías en posición
larga, estableciendo un stop loss por debajo del PP y usar los niveles R1 y R2
como tus beneficios objetivos.
Trading de Rangos
La fuerza del soporte y resistencia en los
diferentes niveles de pivote se determinan por el número de veces que el precio
rebota el nivel pivote.
Cuanto mayor son las veces que el par de
divisas toca un nivel pivote, más fuerte es el nivel que luego rebotará. El
pivoteo significa simplemente llegar a un nivel de resistencia o resistencia y
luego rebota. Por eso, la palabra "pivote".
Si el par cruza o se acerca por encima del
nivel de resistencia, podrías vender el par y
colocar un stop loss de protección por encima
del nivel de resistencia.
Si el par sigue moviendo para arriba y rompe
por encima del nivel de resistencia, esto se consideraría una
"ruptura" al alza. También podrías poner stop de tu posición corta,
pero si crees que la ruptura, tiene una buena trayectoria de fuerza compradora,
entonces puedes volver a entrar en una posición larga. También podrías poner tu
stop de protección justo debajo del anterior nivel de resistencia que acaba de
ser sobrepasado, que ahora pasa a ser soporte.
Si el par cruza o se acerca por debajo del
nivel de soporte, podrías comprar el par y colocar de un stop por debajo del
nivel de soporte.
Teóricamente, ¿Perfecto?
En teoría, suena muy simple ¿no? En tus
sueños, amigo!
En el mundo real, los puntos pivote no
funcionan todo el tiempo. El precio tiende a fluctuar alrededor de las líneas
pivote, y a veces es difícil saber qué hacer después.
A veces el precio parará antes de llegar a la
línea pivote que luego rebotará, haciendo que tu beneficio objetivo no llegue a
concretarse. Otras veces, parece que la línea pivote es un fuerte nivel de
soporte, así que vas en posición larga, sólo para ver la caída del precio, pero
espera!, que luego regresará rebotando en tu dirección.
Debes ser muy selectivo y crear una
estrategia de punto pivote que debes seguirlo
estrictamente.
Veamos un gráfico para ver lo fácil o difícil
que los puntos pivote podrían ser.
Ooooh bonitos colores! Se ven bien...
Mira el círculo ovalado de color naranja.
Fíjate cómo el PP es un fuerte soporte, pero si
fueras en posición larga en el PP, nunca
hubiera podido traspasar el R1.
Mira en el primer círculo morado. El par se
rompió por debajo del PP, pero falló en llegar al S1 antes de rebotar de vuelta
al PP. En el segundo circulo morado rompió por debajo, el par logró llegar al
S1, que otra vez rebotó de vuelta al PP.
Mira el círculo ovalado de color rosado. Una
vez más, PP actuó como un fuerte soporte, pero nunca fue capaz de sobrepasar el
R1.
Mira el círculo amarillo, el par rompió a la
baja de nuevo, cortado por el S1, y logró caer cuesta abajo hasta el S2.
Si alguna vez trataste de ir largo como en
este grafico, habrías estado con stops cada cierto tiempo.
Personalmente, no pensaría en la compra de
este par - ¿Por qué no? Bueno es un secreto.
Lo que no te mostramos con respecto de este
grafico, fue que este par estaba en tendencia bajista desde hace buen tiempo.
Recuerda que la tendencia es tu amigo. No es
la intención de decepcionarlos, amigos, así que tratamos de nunca hacer trading
en contra de la tendencia.
En la siguiente lección, aprenderás a usar
varios periodos de hacer trading con la tendencia en la dirección correcta, por
lo que serás capaz de minimizar posibles errores, como ejemplo del grafico de
arriba.
Tips de Puntos Pivote para
el Trading
Aquí tienes algunos consejos fáciles de
memorizar que te ayudarán a tomar buenas
decisiones de trading de los puntos pivote.
Si el precio está en el PP, debes estar
atento si regresa al R1 o S1.
Si el precio está en R1, espera un movimiento
a R2 o de vuelta al PP.
Si el precio está en S1, espera un movimiento
a S2 o de vuelta al PP.
Si el precio está en R2, espera un movimiento
a R3 o de vuelta al R1.
Si el precio es en S2, esperan el traslado a
S3 o hacia S1.
Si no hay noticias importantes que pueda
influir el mercado, el precio suele moverse del P al S1 o R1.
Si hay noticias importantes que pueda influir
el mercado, el precio podría pasar a través del R1 o S1 y alcanzar el R2 o S2 e
incluso hasta el R3 o S3.
El R3 y S3 son una buena indicación para el
rango máximo en días de extrema volatilidad
pero puede sobrepasarse en ocasiones.
Las líneas pivote funcionan bien en mercados
laterales o en rango, ya que lo mas
probable es que los precios oscilen entre las
líneas R1 y S1.
En una fuerte tendencia, el precio
sobrepasará la línea pivote y seguirá su curso.
Resumen
Los puntos pivote es una técnica usado por
traders profesionales y creadores de mercado para determinar puntos de entrada
y salida, usan los datos de la negociación anterior para calcular los puntos
pivote. Es mejor usar esta técnica después de determinar la dirección de la
tendencia.
Como se mostraron en los gráficos de arriba,
los puntos pivotes pueden ser
extremadamente útiles en Forex, ya que muchos
pares de divisas por lo general fluctúan entre estos niveles.
Los traders de rango entrarán en una orden de
compra una vez identificados los niveles de soporte y una orden de venta cuando
se acerca a la resistencia.
Los traders de ruptura también usan los
puntos pivote para identificar los niveles clave
que deben ser rotos por un movimiento para
ser considerado como una verdadera
ruptura.
La sencillez de los puntos pivote
definitivamente los hace una herramienta útil para
agregarlos a tu caja de herramientas. Ya que
te permite ver las posibles áreas que
pueden ocurrir un movimiento de precios.
Estarás más sincronizado con los movimientos del mercado y tomarás mejores
decisiones de trading.
Aprende a usar los puntos pivote, junto con
otras herramientas de análisis técnico tales como los patrones de velas, MACD
cruzado, cruces de medias móviles, estocástico de niveles
sobrecompra/sobreventa. Cuanto mayor es la confirmación, mayor va a ser tu probabilidad
de éxito!
